注意：做对和做错不重要！

重要的是：对了赚多少，错了㐊多少？

盈亏比才是最重要的。

1. 请一定要相信大数法则，只要做的次数足够多，你一定是有亏有赚，会有一个稳定的区间。
2. 请一定要放弃 对于 单独某个交易的胜负心，不追求任何一笔是盈利，你才能做到整体是盈利。
3. 请一定要相信 墨菲定律！

那个让你亏最多的，让你爆仓的交易，一定是你重仓的，侥幸的，害怕错的，亏不起的交易。 你越怕他会亏，他就越有可能亏！

计算

入场 - 止损 = 止损距离 = 0.57
计算做 1 手 波动的距离，亏多少?
开仓多少手 = 5 USDT / 0。57 = 8.77 手
单次亏损上限 = （本金 * 0。02） / 第二步的结果

图表 K 线

K线所代表的是市场中已成效的订单

常规定义

K线反映的是某一时间周期内价格的变化；其中竖轴代表价格波动，横轴代表时间的变化。

交易员对K线的定义

K 线反映的是在某一时间周期内已成效的订单；作为供求关系交易者，我们主要任务是寻找K线图中未成交订单所聚集的区域！

K 线图能够帮助我们识别市场中重要的交易点位

需求：

从价格层面来讲，若市场出现供不应求，那么此时价格将会停止下跌并开始回升。

供给：

从价格层面来讲，若市场出现供过于求，那么此时价格将会停止上升并开始回落。

投资者心理

仔细分析研究K线图，你就能从K线图中清楚的看到交易者的贪婪和恐惧。

价格波动的本质是买方和卖方的博弈

每根K线都是因为供给需求的不断变化而产生，何种变化是基于交易者的投资观念和投资心理（贪婪和恐惧）。

同一时刻，买卖的差价，叫做SPREAD，点差（交易成本），现在买入某一品种一单，然后瞬间卖掉则立即亏损。

技术分析

什么是技术分析

1. 技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行一切金融衍生物交易决策的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切信息、价格以趋势方式波动，历史将会重演；
2. 技术分析可以被应用于任何时间周期当中，但时间周期满园越大，效果越明显；
3. 市场当中大多数交易者将技术分析工具称为“指标”，但我认为这种叫法不准确，因为它所展示的是市场中已经发生过的事情，且这些信息均能在图表中有所体现；
4. 在进行交易之前，要对于交易品种的流动性与波动性等特征进行详细研究；
5. 在交易的时候，这些技术分析工具可以帮助我们分析交易对手的交易逻辑与分析方式以及找出散户在交易市场存在的交易误区。

指标有用吗？

1. 很多技术分析工具缺乏可信度，并且在很多交易平台上都是免费的，如果这些工具能够长期帮你创造收益，那么，你觉得它会是免费的吗？
2. 经纪人一般靠收取客户佣金来赚钱，更多的指标将会导致交易者交易得更加频繁，从而产生更多的手续费，那么在我们接触到的这些技术分析与指标当中，哪些是真正有用的呢？
3. 市场上大部分交易者并不了解这个市场，更不了解机构订单原理，也就是市场背后真正的逻辑，因此他们总是错误地迷信某些指标，并误认为这些指标能够帮助我们预测价格的下一次波动。
4. 滞后效应：由于传统技术分析是基于对过去数据的分析，因此具有滞后性；不要用滞后的指标预测价格的下一次波动，因为当你进入市场的时候，已经滞后了；

如何使用技术分析？

1，学习并了解技术分析可以令我们更有优势，我们可以通过了解交易对手的操作来帮助自身的交易布局；

2，揽胜传统技术分析结合机构订单原理，将会给你的交易带来意想不到的收获。

供求关系——交易背后的逻辑

概念：

供求关系指在商品经济条件下，商品供给和需求之间互相联系和互相制约的关系，它是生产和消费之间的关系在市场的反应。

需求：从价格层面上讲，若市场出现供不应求，那么此时价格将会停止下跌并开始回升。

供给：从价格层面来讲，若市场出现供过于求，那么此时价格将会停止上升并开始回落。

什么是供求关系？

在任何一个市场，价格波动的唯一原因就是供给与需求的不平衡，关系越不平衡，价格波动越剧烈。

为什么会出现供需不平衡？

在二级市场当中，包括股票、外汇、期货等市场，大型机构、大资金投资者、央行和专业投机者主导了整个市场，他们用足够大足够多的订单影响了整个市场，这些订单导致了供需的不平衡。

• 每日新闻 的出现会影响各国经济。
• 正面新闻 通常会在当前价格增加需求并减少供给，价格会随之上升。
• 负面新闻 通常会在当前价格减少需求并增加供给，价格会随之下降。
• 散户最终成为了职业交易者的波动性提供者，因为散户不买职业交易者就无法去卖足够多的货物。

如果你善于观察，那么你就可以从 K 线图中清楚地看到交易者们的贪婪和恐惧。

在金融市场当中，蜡烛图是供求关系的及时呈现，

注意：并不是每一根K线都适用于供求关系的体现

K 线图中有些 K 线代表着订单的积累，而有些则代表着订单的消耗！

K线的分类

职业交易者不会追涨杀跌，因此，动态K线区域很少会有大单囤积。

辨别下面是动态K线还是静态K线？

实际操作

1. 选择任一交易市场
2. 将K线切换到5分钟，1小时，日线，周线
3. 识别各个时间周期K线图中的动态K线和静态K线

核心策略——稳定盈利的制胜法定

策略说解

供求策略原理

市场中盈亏比最佳入场点就处在或接近价格开始反转的区域。

策略的有效与否即判断市场转折点的准确程度。

当市场当中供求关系开始出现不平衡时，就是市场价格将要反转的时候。

市场将会在什么时候反转？

• 需求位：当供不应求时，价格上升。
• 供给位：当供过于求时，价格下跌。

价格的反转一般出现在供求不平衡的区域，也就是我们所追求的高盈亏比入场点位。

谁是你的对手盘？

• 零售价：接近供给区或供给区的价格我们称之为零售价。
• 批发价：接近需求区或需求区的价格我们称之为批发价。

散户一般会以“零售价”买入，以“批发价”卖出。

职业交易员则一般以“批发价”买入，以“零售价”卖出。

职业交易员往往就是散户的对手盘。

交易 之前先了解到谁是你的对手盘，并以职业交易员的思路来思考！

散户买入的两大误区

散户在买入时常常存在两大误区，而职业交易员熟悉并利用这些散户的弱点。

1. 在价格上涨过后才买入
2. 零售价位买入

散户卖出的两大误区

散户在卖出时常常存在两大误区，而职业交易员熟悉并利用这些弱点。

1. 在价格下跌过后才卖出
2. 在批发价位卖出

• 需求（批发价）职业交易员常常以批发价卖给杀跌的散户。
• 供给（零售价）职业交易员常常以零售价卖给追涨的散户。

供求区的形成

需求区

供给区

供求区的操作解析

需求区

供给区

策略综述

供求区操作解析

优势分析

1. 提供低风险入场点位（将风险最小化）；
2. 提供高盈利入场点位（将利润最大化）；
3. 标准入场点位，有助于形成客观交易体系；
4. 依靠金融市场运行逻辑，合理选择入场点位。

供求区间识别步骤

一个成立的供求区间由三部分组成。

入线

1. 由一根或一系列动态K线组成；
2. 可以是涨或跌；
3. 出现在静态区间之前；

静态区间

1. 由一根或一系列静态K线组成
2. 静态区间可以包括振幅极小的动线
3. 静态区间位于入线和出线之间
4. 静态区间囤积了大量未成交订单

出线

1. 由一根或一系列动态K线组成
2. 可以是涨或跌，暴涨则为需求区，暴跌则为供给区
3. 出现在静态区间之后。

需求区识别步骤

需求区的三种画法

上图中的静态区间仅包含一根K线，但实际行情中可能存在多根；

建议入场点并不意味着最佳入场点，你可以根据自己的学习后的经验，优化你自己的三克线位置。

需求区识别概念：

1. 打开任何一时间周期K线图，从现价向前开始寻找；
2. 不要穿越任何K线，从现价开始一直往左下方寻找，直到找到一根强劲的动态K线
3. 识别静态区间和入线
4. 画出竭线与克线

供给区的识别步骤

供给区识别要领

1. 打开任何一时间周期K线图，从两开始，向前寻找；
2. 不要穿越任何K线，从现价开始一直往左上寻找，直到找到一根强劲的动态K线；
3. 识别静态区间和入线
4. 画出竭线与克线

案例

第一步

打开图表，从右向左开始寻找，不要路过任何一根K线，找到一根或一系列暴力的动态K线，在上方画出垂线。

第二步

打开图表，从右向左开始寻找，不要路过任何一根K线，找到静态区间以前的一根或一系列暴力的动态K线，在上方画出垂线。

第三步

识别出暴涨暴跌的入线与出线，找到静态区间，并在静态区间中画出克线与竭线。完成供求区识别。

实际操作

1. 选择任一交易品种
2. 选择日线级别K线图表进行操作
3. 定位并画出一个需求区
4. 定位并画出一个供给区
5. 选择4小时，1小时，15分钟来重复以上操作

多重周期——多维度策略制定

什么是多重周期

• 专业的交易员不仅要关注短时间交易标地波动状况，还需要了解市场大环境，更大的时间周期内交易标地是如何波动的；
• 多重周期包括掉线图、月线图、周线图、日线图、4小时图、1小时图、15分钟图、5分钟图等
• 通过使用多重周期进行横纵分析，才能更了解各时间周期交易员交易状况；
• 交易者的交易风格将会影响到交易者关注的时间周期。

机构订单原理如何应用？

1. 机构订单原理可以适用于任何流动性好的市场，包括股票、外汇、期货、加密货币等
2. 机构订单原理可以适用于任何时间周期，包括高频、分钟图、小时图、日线图、周线图、月线图等。

多重周期分类

大周期

1. 用来判断行情方位
2. 对行情的影响更强于中周期
3. 通常区间非常大

中周期

1. 用来判断行情趋势
2. 对行情的影响要强于小周期
3. 通常区间比较大

小周期

1. 用来寻找入场点位
2. 通常区间比较小，适合入场交易

多重周期分类

L.T.S.D分析体系

什么是L.T.S.D分析体系？

• L,T,S,D分析体系是机构订单原理的核心分析步骤，一个没有经过L，T，S，D分析体系的供需策略准确度会大幅下降；
• L代表 Location，表示位置，在大时间周期决定当前价格处于行情的什么位置；
• T代表 Trend，表示趋势，在中时间周期决定当前价格属于什么趋势；
• S和D代表 Supply & Demand，表示供给和需求区间，在小时周期决定在供给区做空还是在需求区做多。

方位分析

• 方位分析利用大时间周期寻找其中最新鲜的供给区与需求区；
• 方位分析为L，T，S，D 分析体系的第一步骤，将决定我们交易策略的方向，是多还是空；核心思路，即代买高卖；
• 供需关系可以帮助交易者在大周期识别当前行情属于高位，中位，还是低位；
• 通过比较现价与大级别供给区与需求区的距离决定做多或做空，越接近大级别供给区，倾向做空；越接近大级别需求区，倾向做多；
• 结合L，T，S，D分析体系与量化打分系统，将帮助我们找到最优质，胜率最高的交易策略（买入或卖出），并通过供求区间找到最精确入场，出场点位；

第一步

第二步

策略回顾

实际操作

1. 选择任一品种
2. 打开图表，选择周线级别
3. 在图表中识别最近的供给区与需求区
4. 将区间三等分
5. 识别当前价格所在的区域
6. 在日线与4小时图中重复上述操作

趋势分析

• 趋势分析利用传统技术分析通过识别K线图中形成一系列高点与低点识别当前行情趋势，并通过当前趋势决定操作策略；
• 方位分析作为L，T，S，D分析体系的第二个步骤，将决定我们交易与否；
• 策略建议使用中周期进行趋势分析，趋势分为：上升，下降，棋盘；
  • 上升趋势：行情中出现一系列更高的高点与更更的低点（HH&HL）
  • 下降趋势：行情中出现一系列更低的高点与更低的低点（LH&LL）
  • 棋盘震荡：行情中出现一系列等高的高点与低点；
• 传统趋势分析通过过去行情判断，无涯判断未来行情；
• 机构订单原理趋势分析结合当前趋势与供需关系，精确判断趋势开始与结束。

实际操作

1. 选择任一品种
2. 选出任意5个交易标的
3. 将图表切换到日线级别
4. 判断当前行情趋势
5. 在4小时、1小时及15分钟图中重复上述操作

供需分析

• 供需分析利用专业机构订单原理识别市场中大单残留区域；
• 供需分析作为L，T，S，D 分析体系的最后一个步骤，将决定我们的入场点位；
• 策略建议在高位上升行情中等待反转回升至供给区入场做空；
• 策略建议在高位下降行情中等待反抽供给区入场做空；
• 策略建议在低位上升行情中等待回调至需求区入场做多；
• 策略建议在*低位下降行情中等待反转回落至需求区入场做多；
• 策略建议在中位上升行情中等待回调至需求区入场做多；
• 策略建议在中位下降行情中等待反抽至供给区入场做空；
• 策略建议在其余情况下保持观望。

实际操作

1. 任选一品种
2. 任意选5个交易标的
3. 将图表切换到任何交易时长
4. 判断当前行情位置、趋势、点位
5. 在大周期与小周期图中重复上述操作

L.T.S.D综合应用——多维度策略制定

多周期分析体系（高位）

高位上涨应用

1，方位分析

骑过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S%D分析

找到最合适入场点位

高位下跌应用

1，方位分析

通过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S%D 分析

找到最合适入场点位

多周期分析体系（低位）

高位上涨应用

1，方位分析

通过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S&D分析

找到最合适入场点位

低位下跌应用

1，方位分析

通过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S&D 分析

找到最合适入场点位

多周期分析体系（中位）

中位上升应用

1，方位分析

通过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S&D 分析

找到最合适入场点位

蹬下跌应用

1，方位分析

通过大周期找到目前行情所在的方位

2，趋势分析

确认行情趋势

3，S&D分析

找到最合适入场点位

L.T.S.D 一览表

实际操作

1. 选择任一交易市场
2. 选出任意1个交易标的
3. 通过以上策略应用，找出交易机会

运筹帷幄——概率增强系统与E.S.P三位一体法则

概率增强系统

• 概率增强系统是基于L.T.S.D 分析体系，来客观衡量每笔交易的打分体系
• 通过本系统进行打分，
  • 分数越高，交易质量越高，成功率越高；
  • 分数越低，交易质量越低，成功率越低；
• 概率增强系统能帮助您更加标准化地执行您的交易计划，提高胜率
• 概率增强系统所产生的分数，可供不同风险偏好交易者进行交易
• 在交易过程当中，越常使用“概率增强系统”，越能深刻理解机构订单原理；
• 概率增强系统中，高分交易可根据自身情况加大仓位进行交易。

新鲜度——价格打入供需区间次数

力度——动态 K线出静态区间时力度有多大？

滞留时间——行情在静态区间停留了多久？

盈亏比——反方向供需区间与入场区间的距离

实际操作

1. 选择任一品种
2. 将图表切换到任意交易级别
3. 通过L.T.S.D 分析体系寻找交易机会
4. 通过概率增强系统为本次交易打分

概率增强系统

你的入场点在哪？

一个好的入场点能让你的交易在初期拥有极佳的成本优势和心理优势。

你的止损点在哪？

止损并不意味着失败，止损的目的在于把有限的资金从一笔不挣钱的交易中解放出来，去投入下一笔盈利的交易中。

切忌：亏了就死扛，祈祷市场总有一天会让你解套。

会买的是徒弟，会卖的是师父！

做交易，并不是简单的买入并持仓，不会获利了结，就永远无法真正的获得利润。

止损的作用

• 请记住：任何时刻，都给你的单子下一个止损点
• 及时纠正错误：亏了30点就可以出场的单子不要拖到亏300点
• 保护你的账户：市场变动随时可能出现，避免账户出现严重亏损
• 解冻你的资金：把有限的资金投入到下一笔可能盈利的交易中

止盈的作用

推荐使用：分批获得的方法，既能保证收益，又能放大利益设立1号、2号甚至3号止盈位

• 1号 目标到达时，平仓一半或者1/3,剩余仓位上移至保本损
• 2号 目标达到再减仓
• 3号 目标也许是你盈利最大的单子，适合长线持有
• 请记住：如果不止盈，任何盈利都是账面上的

驾轻就熟——攻守兼备的长城战法

机构诗意原理——长城战法详解

• 长城战法，全方位分析市场中的四种趋势中高质量交易机会频繁出现的位置
• 市场共有四种常态
• 充分讨论每一种形态，将有助于交易员迅速甄别当前最佳交易机会

长城战法Ａ类形态——底部盘整

在大周期需求区内部寻找

长城战法B类形态——单边上升

长城战法C类——顶部盘整

在大周期供给区内寻找

长城战法D类形态——单边下跌

长城战法4类循环：周而复始，生生不息

长城战法——实战案例

交易进阶——影响交易的其它重要因素

交易 进阶

一个重要的参照物：美元指数

美元

• 世界上交易量最大的独立货币就是美元
• 美元在国际贸易中被大量使用，并被广泛作为储备货币。
• 在全球货币流动中，美元约中80%。

美元指数 （DXY）

美元指数（DXY）是由六种货币况美元组成。

• 了解美元指数中的供求关系，对于交易与美元组成的货币对以及美元计价的期货合约非常重要
• 可以用来了解交易中是否拥有足够的利润保证金，或在入场前了解潜在的风险
• 有助于提升交易的成功率
• 例如：当欧元进入供给区时，美元指数同时也进入需求区，则做空欧元会更加有保证

• 当黄金进入需求区时，如果美元指数也同时进入供给区，则做多黄金更有保证

跳空缺口

• 跳空意味着非常强烈的供需不平衡
• 常在周末、突发新闻或者基本面突变时发生
• 外汇、期货市场发生跳空的几率比股票小
• 通过识别特定的跳空形态，将有助于我们发现高质量机会

下图中哪个需求水平最强烈？

提示：供求关系最为不平衡的那个

跳空

跳空缺口

经济报告/财经日历

什么是经济报告？

• 经济报告是指，按照一定的时间周期（每周，每月等）所发布的报告，经济报告中一般会有重要的经济数据公布
• 这些数据一般代表着经济环境的健康状况和商业基本面的情况。

FOMC 会议、营建许可、失业率、新屋开工率；

国内生产总值（GDP）；消费者物价指数（CPI）&生产者特价指数（PPI）

贸易收支、消费者信心以及其它

为何要利用经济报告？

• 当这些数据公布后无疑会造成市场波动，进而会产生交易机会
• 很多交易新手喜欢交易这些新闻，因此很多经济报告常常是交易新手的交易催化剂，从而有助于我们的交易获利

重要的经济报告

我们会重视经济报告，但汪会因为这些报告而进行交易，数据发布之前，观察价格上方及下方的重要供给需求区，数据发布后，配合供给需求区的打破与否，做出合理的交易计划。

1。数据发布后，利用确认入场，1239.41做空

反向需求区止盈！盈亏比达到3：1

步步为营——交易管理与风险控制

交易管理

入场方式

入场方式——挂单入场

入场方式——区间入场

入场方式——确认入场

入场方式优劣对比

离场

离场范例

追踪止损

• 在交易当中，设定止损是一个非常重要的环节。止损订单的各类很多，常见的有市价止损（Stop），限价止损（Stop Limit），移动市价止损（Trailing Stop）等。其中移动止损，也称为追踪止损。
• 追踪止损：就是止损价格不固定，交易标的价格上涨或下跌会改变止损的大小，但是追踪止损可以让这种改变成为单向的。
  • 如果价格向对你有利的方向波动，止损价格就会朝着这个方向不断变化；
  • 如果价格向对你不利的方向波动，止损价格就不会变化，直到自动平仓为止。

例如：

老王决定在50美元买入USOIL，设定的移动止损是1美元。在成交那一刻，老王仓位的止损价格在49美元，接下来，只要USOIL价格上涨，止损价就会跟着上涨，USOIL涨到51美元，止损价格就会变为50美元，USOIL价格涨到51.25美元，止损价格就会变为50.25美元。即，始终保持1美元的距离，而且都是自动由电脑完成，不需要人工干预。

若老王决定在50美元买入USOIL，设定移动止损是1美元。在成交后价格没有上涨反而下跌，老王的仓位止损价格将保持在49美元，不会因为USOIL价格的下跌而变成48或47.25美元。如果价格先涨到51美元，然后再出现下跌，老王的止损价格将会提高到50美元，最后持平出场。

供需追踪止损

• 在机构订单原理当中，设定追踪止损是一个非常重要的环节。
• 供需追踪止损，就是止损价格阶段性不固定，交易标的价格上涨或下跌若打破供需，则会改变止损的大小，但是供需追踪止损一般需要手动设置。
  • 如果价格向对你有利的方向波动，止损价就会朝着这个方向不断变化；
  • 如果价格向对你不利的方向波动，止损价就不会变化，直到平仓为止。

例：

老王决定在50美元买入USIOIL，设定止损为1美元且在需求区下方。在成交那一刻，老王仓位的止损价格在49美元，接下来，叵USOIL价格上涨，并形成了新的需求区，止损价就会跟着上涨。叵USOIL涨到52美元，新搭建的需求区竭线在51美元，那么止损价格就变化51美元。叵USOIL价格涨到52.25美元，但新搭建的需求区未变，那么止损价格也不会变。

例：

叵老王决定在50美元买入USOIL，设定止损为1美元且在需求区下方。成交后价格没有上涨反而下跌，老王的仓位止损价格将保持在49美元，不会因为USOIL价格的下跌而改到更低的需求区下方。

预置规则

计划1

一旦盈亏比达到2：1，立刻移动止损至入场点，俗称“推保护”。这将会大大降低风险，但也会降低止盈的可能性；一旦盈亏比达到3：1，立刻全部获利出场。

本计划可以有效提高盈亏比数据。

计划2

一旦盈亏比达到1：1，立刻移动止损至入场点，俗称“推保护”。这将会快速降低风险，但也会降低止盈的可能性；一旦盈亏比达到2：1，立刻全部获利出场。

本计划可以有效提高胜率数据。

尝试以上两种出场方式，找到最适合自己的预置规则。

计划1将会增大盈亏比，计划2将会提高胜率。

风险控制

金融市场是一个充满风险的投资场所，是经典的零和游戏，高收益事件伴随着高风险。据统计，在市场中，90%的投资者都难免遭遇失败的命运，约有5%-7%的投资者基本持平，真正能够获利的仅有3%-5%。

01 资金管理风险

价格不利变化 > 持仓亏损 > 强行平仓 > 实际亏损

02 流动性风险

指不能迅速的变现或者平仓而导致损失的可能性，包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。（常发生在流动性差的市场当中，在外汇市场中几乎不存在此类风险）

03 操作风险

指交易者进行交易时，由于操作过程中的问题所带来的风险，包括：下单方向错误，下单数量错误，开平仓混淆。

04 市场风险

指价格风险，即价格波动而导致的不确定性。交易者对交易标的价格预判失误时将会蒙受损失，由于期货、外汇等保证金交易品种的杠杆效应，价格的轻微波动就有可能导致巨大风险。

05 系统性风险

指由于全局性的共同因素引起的投资收益可能变动，对系统性风险的识别就是对一个国家或多个国家一定时期内宏观经济状况做出判断。

06 非系统性风险

指由于个别特有事件造成的市场波动，与整个市场的价格不存在系统、全面的联系。

交易当中的五种结果

请记住巴菲特的一句名言：

• 投资的第一条准则就是不要赚钱；
• 第二条准则是永远不要忘记第一条！

五大导致大亏甚至爆仓的原因

交易实战当中止损控制

将止损放置于供给区上方、需求区下方，那么这个程序如何来把握呢？

• 01，打开交易所品种图表
• 02，将ATR指标添加到图表中
• 03，将以下波动空间考虑入止损当中，
  • 5分钟 / 15分钟，日内 ATR * 2%
  • 1小时，日内 ATR * 5%
  • 4小时，日内 ATR* 10%

十大交易法则

法则一 使用保护止损

• 交易中最重要的环节就是止损
• 每笔交易都必须带上止损
• 止损能够帮助我们避免大亏损
• 只要能有效避免大亏损，大盈利总会来的

法则二 自律

• 专业交易员需要根据计划进行交易
• 根据已有的交易系统进行交易
• 拥有严密的交易逻辑

法则三 不要频繁交易

• 频繁交易是新手经常走入的误区
• 交易者总觉得自己可以预判未来，所以总是频繁交易那么你是如何定义频繁交易的呢？

法则四 避免重大事件

• 当出现突发事件或重大事件时，不要进行交易
• 此时交易亏损可能会大幅超出我们可以承受的范围
• 此时交易平台有可能会崩溃
• 突发事件和重大事件发生时，数据有可能会延迟

法则五 不要赌博

• 交易和赌博很相似
• 明白交易与赌博之间的区别
• 重仓交易属于赌博

法则六 设定日内最大亏损额度

• 日内最大亏损额度是指每个交易日最大亏损金额，超出此额度则停止当日交易
• 如：10000美金账户设置最大亏损金额为500美金，则当日亏损达到500美金时，立刻停止交易

回想过去最剧烈的一笔交易，如果您当时设置了日内最大亏损额度，会怎么样？

法则七 交易合理的仓位

• 在起步阶段，交易手数应尽量小
• 持续盈利超过一周后，慢慢加大仓位
• 高收益伴随着的总是高风险

法则八 不要在亏损中加仓

• 10块感觉价格很低，坚决买入
• 9块，朋友说价格会回去，我再买点吧
• 8块有内幕说这个点庄家正在吸筹，再买点
• 7块时，如果能回到10块我一定抛
• 只有5块了，我已经腰斩了，怎么办？

法则九 学会如何减少亏损

以下行为会增加你的交易风险

• 在波动巨大的市场中交易
• 冲动时交易
• 过于关注某一个品种
• 仓位过大
• 交易前没有任何计划
• 过度交易
• 不设止损

法则十 计划你的交易，交易你的计划

• 每笔交易都要有严格的交易计划
• 严格按照交易计划进行交易
• 只交易你所了解的市场
• 马上停止不合理的交易以及交易习惯
• 计划你的交易，交易你的计划

实战训练——专项训练与测试

01，使用模拟交易账户

1. 开设模拟交易账户
2. 登录模拟账户并打开图表
3. 完成以下操作
   1. 打开“交易品种”界面
   2. 右键任何一个品种，选择打开图表
   3. 上下拖动价格栏
   4. 左右拖动时间栏
   5. 依次切换时间周期：周线、日线、4小时
   6. 1小时、30分钟、15分钟、5分钟
   7. 创建多品种观察列表
   8. 添加 EMA 8 移动平均线并设置线色
   9. 添加 EMA 89 移动平均线并设置蓝色
   10. 保存图表及模板

02，多功能订单

1. 打开图表，完成以下操作
2. 市价做多，下单一手，观察价格变化及持仓信息的变化
3. 市价做空，下单一手，观察价格变化及持仓信息的变化
4. 需求区限价做多订单，并在竭线下方设置止损，在反方向供给区之前设置止盈
5. 供给区限价做空订单，并在竭线上方设置止损，在反方向需求区之前设置止盈
6. 突破做多订单
7. 突破做空订单
8. 切换品种，在其它品种上重复上术操作

03，财经日历

1. 浏览当周重要财经数据
2. 浏览今日重要财经数据
3. 选择重点关注的品种
4. 针对某一数据做出交易计划
5. 如果数据利多，应该如何操作？
6. 如果数据利空，应该如何操作？
7. 如果数据公布后出现单边行情应该如何应对？
8. 如果数据公布后出现震荡行情应该如何应对？

04，Location 针对性训练

1. 登录 TradingView，撕开图表
2. 切换到周线图，画出高位的供给区和低位的需求区
3. 使用三等分工具，画出“高、中、低”三个位置并保存
4. 判断当前行情属于何种位置
5. 切换到其它品种，重复上述操作

05，Trend 针对性训练

1. 打开图表，选择某一品种
2. 切换到日图，从现价开始向左，找到并画出两组高点和低点
3. 判断在日图，该品种处于何种趋势并保存
4. 切换到其它两个品种，并重复上述操作

06，概率增强系统针对性训练

1. 选择任一交易品种
2. 切换到 1 小时图，从现价开始向左，寻找最近的供给区和需求区
3. 使用概率增强系统分别对供给区和需求区进行打分并保存
4. 新鲜度打分：
5. 力度打分：
6. 滞留时间打分：
7. 盈亏比打分：
8. 切换到其它品种，并重复上述操作

07，风险控制针对性训练

1. 选择任一品种
2. 在 1 小时图中选择一个高质量的需求区 / 供给区
3. 入场点（配合克线）：
4. 止损点（配合竭线及ATR）：
5. 止盈点：
   1. 根据总资金 2% 的法则，计算开创手数
   2. 计算步骤：
6. 切换到其它品种，重复上述操作

实战测试

独立完成某一品种的全方面分析并作出交易计划

• 品种：
• 为何选择该品种：
• 持仓周期：
• 位置：
• 趋势：
• 需求区：
• 供给区：
• 长城战法：
• 新鲜度打分：
• 力度打分：
• 滞留时间打分：
• 盈亏比打分：
• 入场：
• 止损：
• 止盈：
• 仓位：

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